Rozvaha pøíspìvkové organizace
    MATEØSKÁ ŠKOLA,ÈESKÁ LÍPA,SEVERNÍ 2214,PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE          
    Pøedmìt èinnosti:pøedškolní vzdìlávání
    Zapsána:Obch.rejstø.Kraj.soudu v Ústí n.Lab,sp.zn.Pr 690 dne 1.9.2006
     
    IÈ: 70982163         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2018

                         Okamžik sestavení 27.06.2019  8:54     strana:1

                                 AKTIVA
                                                                                      úèetní období
                                                                              bìžné                    
    è. položky   název položky                              SU   Bruto       Korekce      Netto    Minulé 

     AKTIVA          AKTIVA CELKEM                                  9316477.34  4667460.06  4649017.28  4915334.80
     A.          Stálá aktiva                                   4872528.06  4667460.06   205068.00   224546.00
     A. I.       Dlouhodobý nehmotný majetek                     179305.60   179305.60         .           .  
     A. I.   1.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         012        .           .           .           .  
     A. I.   2.  Software                                   013        .           .           .           .  
     A. I.   3.  Ocenitelná práva                           014        .           .           .           .  
     A. I.   4.  Povolenky na emise a preferenèní limity    015        .           .           .           .  
     A. I.   5.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         018  179305.60   179305.60         .           .  
     A. I.   6.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        019        .           .           .           .  
     A. I.   7.  Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek    041        .           .           .           .  
     A. I.   8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný   051        .           .           .           .  
     A. I.   9.  Dlouhodobý nehmotný majetek urèený k pro   035        .           .           .           .  
     A. II.      Dlouhodobý hmotný majetek                      4693222.46  4488154.46   205068.00   224546.00
     A. II.  1.  Pozemky                                    031        .           .           .           .  
     A. II.  2.  Kulturní pøedmìty                          032        .           .           .           .  
     A. II.  3.  Stavby                                     021        .           .           .           .  
     A. II.  4.  Samostatné hm.movité vìci a soubory hm.m   022  572630.00   367562.00   205068.00   224546.00
     A. II.  5.  Pìstitelské celky trvalých porostù         025        .           .           .           .  
     A. II.  6.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek           028 4120592.46  4120592.46         .           .  
     A. II.  7.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek          029        .           .           .           .  
     A. II.  8.  Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek      042        .           .           .           .  
     A. II.  9.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m   052        .           .           .           .  
     A. II.  10. Dlouhodobý hmotný majetek urèený k prode   036        .           .           .           .  
     A. III.     Dlouhodobý finanèní majetek                           .           .           .           .  
     A. III. 1.  Majetkové úèesti v osobách s rozhodující   061        .           .           .           .  
     A. III. 2.  Majetkové úèesti v osobách s podstatným    062        .           .           .           .  
     A. III. 3.  Dluhové cenné papíry držené po splatnost   063        .           .           .           .  
     A. III. 5.  Termínované vklady dlouhodobé              068        .           .           .           .  
     A. III. 6.  Ostatní dlouhodobý finanèní majetek        069        .           .           .           .  
     A. IV.      Dlouhodobé pohledávky                                 .           .           .           .  
     A. IV.  1.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dl   462        .           .           .           .  
     A. IV.  2.  Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvì   464        .           .           .           .  
     A. IV.  3.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy               465        .           .           .           .  
     A. IV.  5.  Ostatní dlouhodobé pohledávky              469        .           .           .           .  
     A. IV.  6.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer   471        .           .           .           .  
     B.          Obìžná aktiva                                  4443949.28         .    4443949.28  4690788.80
     B. I.       Zásoby                                           23404.39         .      23404.39    25192.87
     B. I.   1.  Poøízení materiálu                         111        .           .           .           .  
     B. I.   2.  Materiál na skladì                         112   23404.39         .      23404.39    25192.87
     B. I.   3.  Materiál na cestì                          119        .           .           .           .  
     B. I.   4.  Nedokonèená výroba                         121        .           .           .           .  
     B. I.   5.  Polotovary vlastní výroby                  122        .           .           .           .  
     B. I.   6.  Výrobky                                    123        .           .           .           .  

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
    MATEØSKÁ ŠKOLA,ÈESKÁ LÍPA,SEVERNÍ 2214,PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE          
    Pøedmìt èinnosti:pøedškolní vzdìlávání
    Zapsána:Obch.rejstø.Kraj.soudu v Ústí n.Lab,sp.zn.Pr 690 dne 1.9.2006
     
    IÈ: 70982163         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2018

                         Okamžik sestavení 27.06.2019  8:54     strana:2

     B. I.   7.  Poøízení zboží                             131        .           .           .           .  
     B. I.   8.  Zboží na skladì                            132        .           .           .           .  
     B. I.   9.  Zboží na cestì                             138        .           .           .           .  
     B. I.   10. Ostatní zásoby                             139        .           .           .           .  
     B. II.      Krátkodobé pohledávky                           565885.80         .     565885.80   236815.07
     B. II.  1.  Odbìratelé                                 311        .           .           .           .  
     B. II.  4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy               314        .           .           .           .  
     B. II.  5.  Jiné pohledávky z hlavní èinnosti          315   39186.00         .      39186.00    33101.00
     B. II.  6.  Poskytnuté návratné finanèní výpomoci kr   316        .           .           .           .  
     B. II.  9.  Pohledávky za zamìstnanci                  335        .           .           .           .  
     B. II.  10. Sociální zabezpeèení                       336        .           .           .           .  
     B. II.  11. Zdravotní pojištìní                        337        .           .           .           .  
     B. II.  12. Dùchodové spoøení                          338        .           .           .           .  
     B. II.  13. Daò z pøíjmù                               341        .           .           .           .  
     B. II.  14. Ostatní danì, poplatky a jiná obdobná pe   342        .           .           .           .  
     B. II.  15. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .           .           .  
     B. II.  16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn   344        .           .           .           .  
     B. II.  17. Pohledávky za vybranými ústøedními vládn   346        .           .           .           .  
     B. II.  18. Pohledávky za vybranými místními vládním   348        .           .           .           .  
     B. II.  28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer   373        .           .           .           .  
     B. II.  30. Náklady pøíštích období                    381        .           .           .           .  
     B. II.  31. Pøíjmy pøíštích období                     385  167804.00         .     167804.00    83360.00
     B. II.  32. Dohadné úèty aktivní                       388  356813.80         .     356813.80   102115.07
     B. II.  33. Ostatní krátkodobé pohledávky              377    2082.00         .       2082.00    18239.00
     B. III.     Krátkodobý finanèní majetek                    3854659.09         .    3854659.09  4428780.86
     B. III. 1.  Majetkové cenné papíry k obchodování       251        .           .           .           .  
     B. III. 2.  Dluhové cenné papíry k obchodování         253        .           .           .           .  
     B. III. 3.  Jiné cenné papíry                          256        .           .           .           .  
     B. III. 4.  Termínované vklady krátkodobé              244        .           .           .           .  
     B. III. 5.  Jiné bìžné úèty                            245        .           .           .           .  
     B. III. 9.  Bìžný úèet                                 241 3765568.46         .    3765568.46  4391623.79
     B. III. 10. Bìžný úèet FKSP                            243   84538.63         .      84538.63    32434.07
     B. III. 15. Ceniny                                     263        .           .           .           .  
     B. III. 16. Peníze na cestì                            262        .           .           .           .  
     B. III. 17. Pokladna                                   261    4552.00         .       4552.00     4723.00

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
    MATEØSKÁ ŠKOLA,ÈESKÁ LÍPA,SEVERNÍ 2214,PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE          
    Pøedmìt èinnosti:pøedškolní vzdìlávání
    Zapsána:Obch.rejstø.Kraj.soudu v Ústí n.Lab,sp.zn.Pr 690 dne 1.9.2006
     
    IÈ: 70982163         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2018

                         Okamžik sestavení 27.06.2019  8:54     strana:3

                                 PASIVA

    è. položky   název položky                              SU  Bìžné obd.  Min.obd.   

     PASIVA          PASIVA CELKEM                                  4649017.28  4915334.80 
     C.          Vlastní kapitál                                3346903.64  3592035.30 
     C. I.       Jmìní úèetní jednotky a upravující polož        205068.00   224546.00 
     C. I.   1.  Jmìní úèetní jednotky                      401  205068.00   224546.00 
     C. I.   3.  Transfery na poøízení dlouhodobého majet   403        .           .   
     C. I.   4.  Kurzové rozdíly                            405        .           .   
     C. I.   5.  Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití m   406        .           .   
     C  I.   6.  Jiné oceòovací rozdíly                     407        .           .   
     C. I.   7.  Opravy pøedcházejících úèetních období     408        .           .   
     C. II.      Fondy úèetní jednotky                          3083352.61  3059988.94 
     C. II.  1.  Fond odmìn                                 411   10001.00    10001.00 
     C. II.  2.  Fond kulturních a sociálních potøeb        412   97924.55    49763.31 
     C. II.  3.  Rezervní fond vytvoøený ze zlepšeného vý   413  738600.86   583752.50 
     C. II.  4.  Rezervní fond z ostatních titulù           414  205968.20   235554.13 
     C. II.  5.  Fond reprodukce majetku, fond investic     416 2030858.00  2180918.00 
     C. III.     Výsledek hospodaøení                             58483.03   307500.36 
     C. III. 1.  Výsledek hospodaøení bìžného úèetního ob         58483.03   307500.36 
     C. III. 2.  Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øíz   431        .           .   
     C. III. 3.  Výsledek hospodaøení pøedcházejících úèe   432        .           .   
     D.          Cizí zdroje                                    1302113.64  1323299.50 
     D. I.       Rezervy                                               .           .   
     D. I.   1.  Rezervy                                    441        .           .   
     D. II.      Dlouhodobé závazky                              356813.80   102115.07 
     D. II.  1.  Dlouhodobé úvìry                           451        .           .   
     D. II.  2.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouh   452        .           .   
     D. II.  4.  Dlouhodobé pøijaté zálohy                  455        .           .   
     D. II.  7.  Ostatní dlouhodobé závazky                 459        .           .   
     D. II.  8.  Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery     472  356813.80   102115.07 
     D. III.     Krátkodobé závazky                              945299.84  1221184.43 
     D. III. 1.  Krátkodobé úvìry                           281        .           .   
     D. III. 4.  Jiné krátkodobé pùjèky                     289        .           .   
     D. III. 5.  Dodavatelé                                 321   15252.74    60840.43 
     D. III. 7.  Krátkodobé pøijaté zálohy                  324  152795.10   120572.00 
     D. III. 9.  Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátk   326        .           .   
     D. III. 10. Zamìstnanci                                331  402427.00   586575.00 
     D. III. 11. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm             333        .           .   
     D. III. 12. Sociální zabezpeèení                       336  205343.00   270311.00 
     D. III. 13. Zdravotní pojištìní                        337   50643.00    78189.00 
     D. III. 14. Dùchodové spoøení                          338        .           .   
     D. III. 15. Daò z pøíjmù                               341        .           .   
     D. III. 16. Ostatní danì,poplatky a jiná obdobná pen   342  118839.00   104697.00 
     D. III. 17. Daò z pøidané hodnoty                      343        .           .   

                         Rozvaha pøíspìvkové organizace
    MATEØSKÁ ŠKOLA,ÈESKÁ LÍPA,SEVERNÍ 2214,PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE          
    Pøedmìt èinnosti:pøedškolní vzdìlávání
    Zapsána:Obch.rejstø.Kraj.soudu v Ústí n.Lab,sp.zn.Pr 690 dne 1.9.2006
     
    IÈ: 70982163         ( v Kè s pøesností na dvì desetinná místa)
                              sestaveny ke dni 31.12.2018

                         Okamžik sestavení 27.06.2019  8:54     strana:4

     D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins   345        .           .   
     D. III. 19. Závazky k vybraným ústredním vládním ins   347        .           .   
     D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti   349        .           .   
     D. III. 32. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery     374        .           .   
     D. III. 35. Výdaje pøíštích období                     383        .           .   
     D. III. 36. Výnosy pøíštích období                     384        .           .   
     D. III. 37. Dohadné úèty pasivní                       389        .           .   
     D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky                 378        .           .   
                                                                              
    Odesláno dne:                Podpis odpovìdné      Podpis osoby odpovìdné
                                 osoby:                za sestavení:

    Razítko:

                                                       tel.:

    Okamžik sestavení: